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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AP Constructions | 109 687.00 | 46 573.00 | 63 114.00 | 109 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 508.00 | 222 875.00 | 141 633.00 | 364 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 490.00 | 206 835.00 | 167 655.00 | 374 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 048.00 | 484 233.00 | 433 815.00 | 918 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 349.00 | | 238 349.00 | 238 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 345.00 | | 795 345.00 | 795 345.00 |
BZ Autres créances | 233 079.00 | | 233 079.00 | 233 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CF Disponibilités | 571 964.00 | | 571 964.00 | 571 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 651.00 | | 1 859 651.00 | 1 859 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 698.00 | 484 233.00 | 2 293 466.00 | 2 777 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 660 701.00 | 478 599.00 | | 660 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 382.00 | 225 102.00 | | 217 382.00 |
DL TOTAL (I) | 962 564.00 | 788 181.00 | | 962 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | 586.00 | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 066.00 | 141 481.00 | | 66 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 019.00 | 632 162.00 | | 851 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 753.00 | 273 723.00 | | 301 753.00 |
EA Autres dettes | 111 400.00 | 82 259.00 | | 111 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 902.00 | 1 130 211.00 | | 1 330 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 466.00 | 1 918 392.00 | | 2 293 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 159 727.00 | | 5 159 727.00 | 5 159 727.00 |
FQ Autres produits | | | 22 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 182 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 464 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 575.00 | |
GE Autres charges | | | 17 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 213.00 | 2 000.00 | | 200 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 557.00 | 4 684.00 | | 101 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 656.00 | -2 684.00 | | 98 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 096.00 | 80 661.00 | | 46 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 576.00 | 4 865 235.00 | | 5 382 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 194.00 | 4 640 132.00 | | 5 165 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 382.00 | 225 102.00 | | 217 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 043.00 | | | 778 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 680.00 | | | 712 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 387.00 | 63 846.00 | | 420 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 917.00 | 62 366.00 | | 413 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 019.00 | 851 019.00 | | 851 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 466.00 | 177 466.00 | | 177 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 930.00 | 1 044 770.00 | 34 160.00 | 1 078 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 902.00 | 1 330 902.00 | | 1 330 902.00 |