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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AP Constructions | 109 687.00 | 63 784.00 | 45 903.00 | 109 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 771.00 | 288 029.00 | 243 742.00 | 531 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 440.00 | 266 794.00 | 128 646.00 | 395 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 261.00 | 626 556.00 | 479 705.00 | 1 106 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 473.00 | | 426 473.00 | 426 473.00 |
BN En cours de production de biens | 124 075.00 | | 124 075.00 | 124 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 828.00 | | 635 828.00 | 635 828.00 |
BZ Autres créances | 243 876.00 | | 243 876.00 | 243 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CF Disponibilités | 415 882.00 | | 415 882.00 | 415 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 010.00 | | 51 010.00 | 51 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 712.00 | | 1 901 712.00 | 1 901 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 973.00 | 626 556.00 | 2 381 417.00 | 3 007 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 889 558.00 | 830 084.00 | | 889 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 755.00 | 59 474.00 | | 113 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 793.00 | 974 038.00 | | 1 087 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 645.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 432.00 | 657 301.00 | | 888 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 263.00 | 287 329.00 | | 299 263.00 |
EA Autres dettes | 105 881.00 | 91 953.00 | | 105 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 624.00 | 1 037 229.00 | | 1 293 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 417.00 | 2 011 267.00 | | 2 381 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 160.00 | 72 396.00 | | 554 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 210.00 | 72 396.00 | | 546 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 432.00 | 888 432.00 | | 888 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 929.00 | 105 929.00 | | 105 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 263.00 | 299 263.00 | | 299 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 875.00 | 930 715.00 | 34 160.00 | 964 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 624.00 | 1 293 624.00 | | 1 293 624.00 |