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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AP Constructions | 109 687.00 | 80 995.00 | 28 692.00 | 109 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 115.00 | 379 880.00 | 190 235.00 | 570 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 590.00 | 321 524.00 | 79 066.00 | 400 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 755.00 | 790 349.00 | 359 406.00 | 1 149 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 241.00 | | 411 241.00 | 411 241.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 217.00 | | 989 217.00 | 989 217.00 |
BZ Autres créances | 155 204.00 | | 155 204.00 | 155 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CF Disponibilités | 553 156.00 | | 553 156.00 | 553 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 315.00 | | 2 151 315.00 | 2 151 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 069.00 | 790 349.00 | 2 510 720.00 | 3 301 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 1 004 314.00 | 1 003 313.00 | | 1 004 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 077.00 | 1 001.00 | | 331 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 871.00 | 1 088 794.00 | | 1 419 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 213.00 | 706 140.00 | | 736 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 986.00 | 328 292.00 | | 223 986.00 |
EA Autres dettes | 130 601.00 | 101 953.00 | | 130 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 849.00 | 1 136 434.00 | | 1 090 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 720.00 | 2 225 228.00 | | 2 510 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 845.00 | 83 504.00 | | 706 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 894.00 | 83 505.00 | | 698 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 213.00 | 736 213.00 | | 736 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 649.00 | 130 649.00 | | 130 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 987.00 | 223 987.00 | | 223 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174 001.00 | 1 174 001.00 | | 1 174 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 174 001.00 | 34 160.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 849.00 | 1 090 849.00 | | 1 090 849.00 |