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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 480.00 | 12 739.00 | 46 740.00 | 59 480.00 |
AN Terrains | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
AP Constructions | 188 205.00 | 114 820.00 | 73 385.00 | 188 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 755.00 | 628 224.00 | 503 530.00 | 1 131 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 780.00 | 295 636.00 | 240 143.00 | 535 780.00 |
AX Avances et acomptes | 154 970.00 | | 154 970.00 | 154 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 683.00 | 1 076 912.00 | 1 018 771.00 | 2 095 683.00 |
BT Marchandises | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
BZ Autres créances | 141 955.00 | | 141 955.00 | 141 955.00 |
CF Disponibilités | 312 618.00 | | 312 618.00 | 312 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 824.00 | | 497 824.00 | 497 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 507.00 | 1 076 912.00 | 1 516 595.00 | 2 593 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 079 078.00 | 963 712.00 | | 1 079 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 070.00 | 115 366.00 | | 167 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 765.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 276 148.00 | 1 109 843.00 | | 1 276 148.00 |
DP Provisions pour risques | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 129.00 | 6 514.00 | | 15 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 77.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 170.00 | 27 677.00 | | 57 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 434.00 | 103 577.00 | | 71 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 475.00 | 80 568.00 | | 83 475.00 |
EA Autres dettes | 13 153.00 | 7 345.00 | | 13 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 317.00 | 219 244.00 | | 225 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 595.00 | 1 335 602.00 | | 1 516 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 317.00 | 219 245.00 | | 225 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 495.00 | | 410 188.00 | 1 685 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 095 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 015.00 | | 410 188.00 | 1 626 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 155.00 | 113 757.00 | | 963 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 416.00 | 113 757.00 | | 950 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 514.00 | 8 615.00 | | 6 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 514.00 | 8 615.00 | | 6 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
UX Autres créances clients | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
VB T. V. A. | 56 462.00 | | | 56 462.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 425.00 | 181 425.00 | 15.00 | 181 425.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 318.00 | 225 318.00 | | 225 318.00 |