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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 051.00 | 13 567.00 | 8 484.00 | 22 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
AN Terrains | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
AP Constructions | 188 205.00 | 144 305.00 | 43 899.00 | 188 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 330.00 | 930 416.00 | 636 913.00 | 1 567 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 674.00 | 359 933.00 | 167 740.00 | 527 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 395.00 | 1 473 713.00 | 897 681.00 | 2 371 395.00 |
BT Marchandises | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BZ Autres créances | 350 494.00 | | 350 494.00 | 350 494.00 |
CF Disponibilités | 116 034.00 | | 116 034.00 | 116 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 799.00 | | 506 799.00 | 506 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 195.00 | 1 473 713.00 | 1 404 481.00 | 2 878 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DG Autres réserves | 1 067 192.00 | 1 153 559.00 | | 1 067 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 277.00 | 213 632.00 | | 131 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 960.00 | 1 400 682.00 | | 1 231 960.00 |
DP Provisions pour risques | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 114.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 170.00 | 59 397.00 | | 44 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 716.00 | 59 059.00 | | 45 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 748.00 | 90 998.00 | | 70 748.00 |
EA Autres dettes | 6 735.00 | 14 978.00 | | 6 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 378.00 | 224 548.00 | | 167 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 481.00 | 1 630 373.00 | | 1 404 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 378.00 | 224 548.00 | | 167 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 147.00 | 145 422.00 | 17 856.00 | 1 346 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 739.00 | 828.00 | | 12 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 408.00 | 144 595.00 | 17 856.00 | 1 333 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VW T.V.A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 379.00 | 167 379.00 | | 167 379.00 |