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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 480.00 | 12 739.00 | 46 740.00 | 59 480.00 |
AN Terrains | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
AP Constructions | 188 205.00 | 124 648.00 | 63 556.00 | 188 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 675.00 | 714 938.00 | 829 737.00 | 1 544 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 780.00 | 328 350.00 | 207 429.00 | 535 780.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 353 632.00 | 1 206 168.00 | 1 147 464.00 | 2 353 632.00 |
BT Marchandises | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 267 466.00 | | 267 466.00 | 267 466.00 |
CF Disponibilités | 121 786.00 | | 121 786.00 | 121 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 672.00 | | 433 672.00 | 433 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 305.00 | 1 206 168.00 | 1 581 137.00 | 2 787 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 246 148.00 | 1 079 078.00 | | 1 246 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 900.00 | 167 070.00 | | 110 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 049.00 | 1 276 148.00 | | 1 387 049.00 |
DP Provisions pour risques | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 615.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 514.00 | 15 129.00 | | 6 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 85.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 420.00 | 57 170.00 | | 19 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 600.00 | 71 434.00 | | 67 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 373.00 | 83 475.00 | | 86 373.00 |
EA Autres dettes | 14 051.00 | 13 153.00 | | 14 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 573.00 | 225 317.00 | | 187 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 137.00 | 1 516 595.00 | | 1 581 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 573.00 | 225 317.00 | | 187 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 683.00 | | 261 832.00 | 2 095 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 882.00 | 2 353 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 882.00 | 2 294 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 203.00 | | 261 832.00 | 2 036 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 912.00 | 131 842.00 | 2 586.00 | 1 076 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 173.00 | 131 842.00 | 2 586.00 | 1 064 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 129.00 | | 8 615.00 | 15 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 129.00 | | 8 615.00 | 15 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |