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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 882.00 | 30 171.00 | 8 710.00 | 38 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 559.00 | 79 666.00 | 141 893.00 | 221 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 745.00 | 109 837.00 | 150 908.00 | 260 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 106.00 | | 504 106.00 | 504 106.00 |
BZ Autres créances | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
CF Disponibilités | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 233.00 | | 741 233.00 | 741 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 979.00 | 109 837.00 | 892 141.00 | 1 001 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
DG Autres réserves | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 597.00 | 48 995.00 | | 165 597.00 |
DL TOTAL (I) | 250 667.00 | 85 070.00 | | 250 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 686.00 | 59 928.00 | | 49 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 920.00 | 241 138.00 | | 237 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 954.00 | 29 282.00 | | 123 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 915.00 | 130 500.00 | | 229 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 474.00 | 460 848.00 | | 641 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 141.00 | 545 918.00 | | 892 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 228.00 | 411 048.00 | | 602 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 324.00 | | 19 421.00 | 241 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 732.00 | | 9 455.00 | 29 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 593.00 | | 9 966.00 | 211 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 524.00 | 26 313.00 | | 83 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 919.00 | 9 253.00 | | 20 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 606.00 | 17 060.00 | | 62 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 954.00 | 123 954.00 | | 123 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
UX Autres créances clients | 504 106.00 | | | 504 106.00 |
VB T. V. A. | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 686.00 | 10 439.00 | 39 247.00 | 49 686.00 |
VI Groupe et associés | 237 920.00 | 237 920.00 | | 237 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 544.00 | 557 544.00 | | 557 544.00 |
VW T.V.A. | 106 319.00 | 106 319.00 | | 106 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 474.00 | 602 228.00 | 39 247.00 | 641 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | 8 018.00 | | 2 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 873.00 | 7 460.00 | | 9 873.00 |
ST Autres comptes | 110 720.00 | 67 994.00 | | 110 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 927.00 | 38 360.00 | | 40 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 453 539.00 | 91 572.00 | | 453 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 622.00 | 4 632.00 | | 4 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 441.00 | 12 650.00 | | 7 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 740.00 | 127 123.00 | | 214 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 637.00 | 20 471.00 | | 67 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 059.00 | 205 386.00 | | 615 059.00 |