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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 108.00 | 34 738.00 | 14 370.00 | 49 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 001.00 | 101 537.00 | 157 464.00 | 259 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 413.00 | 136 274.00 | 172 139.00 | 308 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 365.00 | | 263 365.00 | 263 365.00 |
BZ Autres créances | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
CF Disponibilités | 397 919.00 | | 397 919.00 | 397 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 716.00 | | 687 716.00 | 687 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 129.00 | 136 274.00 | 859 855.00 | 996 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
DG Autres réserves | 214 592.00 | 48 995.00 | | 214 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 917.00 | 165 597.00 | | 221 917.00 |
DL TOTAL (I) | 472 584.00 | 250 667.00 | | 472 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 247.00 | 49 686.00 | | 39 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 103.00 | 237 920.00 | | 42 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 055.00 | 123 954.00 | | 118 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 866.00 | 229 915.00 | | 175 866.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 271.00 | 641 474.00 | | 387 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 855.00 | 892 141.00 | | 859 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 664.00 | 602 228.00 | | 358 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 745.00 | | 47 668.00 | 260 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 187.00 | | 10 226.00 | 39 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 559.00 | | 37 442.00 | 221 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 837.00 | 26 437.00 | | 109 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 171.00 | 4 566.00 | | 30 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 666.00 | 21 871.00 | | 79 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 055.00 | 118 055.00 | | 118 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 365.00 | | | 263 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 247.00 | 10 639.00 | 28 608.00 | 39 247.00 |
VI Groupe et associés | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 797.00 | 289 797.00 | | 289 797.00 |
VW T.V.A. | 88 941.00 | 88 941.00 | | 88 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 271.00 | 358 664.00 | 28 608.00 | 387 271.00 |