| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 417.00 | 60 981.00 | 436.00 | 61 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 127.00 | 177 472.00 | 121 655.00 | 299 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 879.00 | 238 452.00 | 122 427.00 | 360 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 191.00 | | 241 191.00 | 241 191.00 |
BZ Autres créances | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 398 683.00 | | 398 683.00 | 398 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 684.00 | | 643 684.00 | 643 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 563.00 | 238 452.00 | 766 110.00 | 1 004 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
DG Autres réserves | 417 423.00 | 451 213.00 | | 417 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 499.00 | -33 790.00 | | 43 499.00 |
DL TOTAL (I) | 496 997.00 | 453 498.00 | | 496 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 065.00 | 26 116.00 | | 15 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 60 604.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 217.00 | 68 756.00 | | 107 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 773.00 | 134 576.00 | | 125 773.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 113.00 | 290 052.00 | | 269 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 110.00 | 743 549.00 | | 766 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 311.00 | 274 987.00 | | 265 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 879.00 | | | 360 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 127.00 | | | 299 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 192.00 | 26 260.00 | | 212 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 522.00 | 4 458.00 | | 56 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 670.00 | 21 802.00 | | 155 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 217.00 | 107 217.00 | | 107 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 241 191.00 | 241 191.00 | | 241 191.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 065.00 | 11 263.00 | 3 802.00 | 15 065.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 031.00 | 245 001.00 | 30.00 | 245 031.00 |
VW T.V.A. | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 113.00 | 265 311.00 | 3 802.00 | 269 113.00 |