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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 623.00 | 5 594.00 | 29.00 | 5 623.00 |
AH Fonds commercial | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 710.00 | 19 958.00 | 14 751.00 | 34 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 773.00 | 14 423.00 | 2 349.00 | 16 773.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 388.00 | 39 976.00 | 460 412.00 | 500 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
BN En cours de production de biens | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 190.00 | 410.00 | 294 779.00 | 295 190.00 |
BZ Autres créances | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CF Disponibilités | 99 401.00 | | 99 401.00 | 99 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 567.00 | 410.00 | 460 157.00 | 460 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 956.00 | 40 387.00 | 920 569.00 | 960 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 11 813.00 | 11 814.00 | | 11 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 698.00 | 85 412.00 | | 105 698.00 |
DK Provisions réglementées | | 121.00 | | |
DL TOTAL (I) | 159 311.00 | 139 147.00 | | 159 311.00 |
DP Provisions pour risques | 29 040.00 | 7 700.00 | | 29 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 040.00 | 7 700.00 | | 29 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 850.00 | 69 122.00 | | 47 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 109.00 | 2 795.00 | | 8 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 835.00 | 147 258.00 | | 148 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 497.00 | 186 057.00 | | 147 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 43 125.00 | 44 952.00 | | 43 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 107.00 | 263 134.00 | | 328 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 217.00 | 713 318.00 | | 732 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 569.00 | 860 165.00 | | 920 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 107.00 | 710 523.00 | | 724 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 046.00 | | 29 047.00 | 29 046.00 |
FG Production vendue services | 1 719 551.00 | | 1 719 551.00 | 1 719 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 598.00 | | 1 748 598.00 | 1 748 598.00 |
FM Production stockée | | | 1 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 947.00 | 12 228.00 | | 2 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 932.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | 15 160.00 | | 3 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | 12 353.00 | | 2 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 988.00 | 12 392.00 | | 2 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 2 767.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 833.00 | 32 891.00 | | 40 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 416.00 | 1 734 505.00 | | 1 767 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 718.00 | 1 649 092.00 | | 1 661 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 698.00 | 85 412.00 | | 105 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 240.00 | | | 493 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 081.00 | 8 895.00 | | 31 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | 478.00 | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 965.00 | 8 418.00 | | 25 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 700.00 | 23 190.00 | 1 850.00 | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 821.00 | 23 190.00 | 1 971.00 | 7 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 190.00 | 1 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 835.00 | 148 835.00 | | 148 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 107.00 | 328 107.00 | | 328 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 282.00 | 316 000.00 | 14 282.00 | 330 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 108.00 | 724 108.00 | | 724 108.00 |