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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
AH Fonds commercial | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 630.00 | 25 983.00 | 8 646.00 | 34 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 773.00 | 15 889.00 | 883.00 | 16 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 353.00 | 47 496.00 | 452 856.00 | 500 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 618.00 | | 50 618.00 | 50 618.00 |
BN En cours de production de biens | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 838.00 | 2 136.00 | 332 702.00 | 334 838.00 |
BZ Autres créances | 55 837.00 | | 55 837.00 | 55 837.00 |
CF Disponibilités | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 426.00 | 2 136.00 | 468 290.00 | 470 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 779.00 | 49 632.00 | 921 147.00 | 970 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 350.00 | | | 123 350.00 |
DL TOTAL (I) | 176 964.00 | | | 176 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 061.00 | | | 165 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 081.00 | | | 181 081.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 796.00 | | | 357 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 182.00 | | | 744 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 147.00 | | | 921 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 760.00 | | | 734 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
FG Production vendue services | 1 725 116.00 | | 1 725 116.00 | 1 725 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 909.00 | | 1 750 909.00 | 1 750 909.00 |
FM Production stockée | | | 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 085.00 | | | 1 840 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 734.00 | | | 1 716 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 350.00 | | | 123 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 389.00 | | | 500 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 977.00 | 7 600.00 | 80.00 | 39 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | 29.00 | | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 382.00 | 7 571.00 | 80.00 | 34 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 062.00 | 165 062.00 | | 165 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 797.00 | 357 797.00 | | 357 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
UX Autres créances clients | 334 838.00 | | | 334 838.00 |
VP Divers | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 082.00 | 181 082.00 | | 181 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 325.00 | 393 999.00 | 14 326.00 | 408 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 761.00 | 734 761.00 | | 734 761.00 |