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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
AH Fonds commercial | 455 500.00 | | 455 500.00 | 455 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 095.00 | 16 603.00 | 6 492.00 | 23 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 884.00 | 13 878.00 | 5 006.00 | 18 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 473.00 | 36 105.00 | 481 368.00 | 517 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 919.00 | 1 802.00 | 258 116.00 | 259 919.00 |
BZ Autres créances | 46 765.00 | | 46 765.00 | 46 765.00 |
CF Disponibilités | 48 447.00 | | 48 447.00 | 48 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 021.00 | 1 802.00 | 410 218.00 | 412 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 494.00 | 37 907.00 | 891 587.00 | 929 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 572.00 | | | 108 572.00 |
DL TOTAL (I) | 162 186.00 | | | 162 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 234.00 | | | 201 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 405.00 | | | 138 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | | | 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 667.00 | | | 341 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 400.00 | | | 729 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 587.00 | | | 891 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 263.00 | | | 720 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
FG Production vendue services | 1 920 926.00 | | 1 920 926.00 | 1 920 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 767.00 | | 1 956 767.00 | 1 956 767.00 |
FM Production stockée | | | -1 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 620.00 | | | 1 988 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 047.00 | | | 1 880 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 572.00 | | | 108 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 353.00 | | 33 716.00 | 500 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 595.00 | 517 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 595.00 | 41 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 624.00 | | 26 500.00 | 434 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 403.00 | | 7 171.00 | 51 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 326.00 | | 45.00 | 14 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 496.00 | 5 203.00 | 16 595.00 | 47 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 873.00 | 5 203.00 | 16 595.00 | 41 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 234.00 | 201 234.00 | | 201 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 667.00 | 341 667.00 | | 341 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
UX Autres créances clients | 259 920.00 | 259 920.00 | | 259 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 405.00 | 138 405.00 | | 138 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 817.00 | 310 447.00 | 14 370.00 | 324 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 263.00 | 720 263.00 | | 720 263.00 |