| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 248.00 | | 92 248.00 | 92 248.00 |
AP Constructions | 2 204 324.00 | 1 761 770.00 | 442 554.00 | 2 204 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 734.00 | 1 761 770.00 | 544 964.00 | 2 306 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 676.00 | | 355 676.00 | 355 676.00 |
BZ Autres créances | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CF Disponibilités | 94 633.00 | | 94 633.00 | 94 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 750.00 | | 480 750.00 | 480 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 484.00 | 1 761 770.00 | 1 025 714.00 | 2 787 484.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 569 788.00 | 677 249.00 | | 569 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 939.00 | 142 539.00 | | 208 939.00 |
DL TOTAL (I) | 780 403.00 | 821 464.00 | | 780 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 875.00 | 88 561.00 | | 104 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 215.00 | 10 876.00 | | 12 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 225.00 | 2 563.00 | | 105 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
EA Autres dettes | 10 363.00 | 2 119.00 | | 10 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 311.00 | 116 751.00 | | 245 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 714.00 | 938 216.00 | | 1 025 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 186.00 | | 501 186.00 | 501 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 186.00 | | 501 186.00 | 501 186.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 637.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 720.00 | 82 519.00 | | 115 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 188.00 | 405 102.00 | | 501 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 250.00 | 262 563.00 | | 292 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 939.00 | 142 539.00 | | 208 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 934.00 | | | 2 306 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 10 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 306 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 296 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 572.00 | | | 2 296 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 565.00 | 59 205.00 | | 1 702 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 565.00 | 59 205.00 | | 1 702 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 875.00 | 104 875.00 | | 104 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
UX Autres créances clients | 355 676.00 | | | 355 676.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 229.00 | 386 117.00 | 10 112.00 | 396 229.00 |
VW T.V.A. | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 311.00 | 245 311.00 | | 245 311.00 |