| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 248.00 | | 92 248.00 | 92 248.00 |
AP Constructions | 2 204 324.00 | 1 935 419.00 | 268 905.00 | 2 204 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 611.00 | 1 935 419.00 | 371 192.00 | 2 306 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 214.00 | | 234 214.00 | 234 214.00 |
BZ Autres créances | 516 423.00 | | 516 423.00 | 516 423.00 |
CF Disponibilités | 317 162.00 | | 317 162.00 | 317 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 113.00 | | 1 086 113.00 | 1 086 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 724.00 | 1 935 419.00 | 1 457 305.00 | 3 392 724.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 075.00 | 794 118.00 | | 1 032 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 814.00 | 237 956.00 | | 260 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 565.00 | 1 033 751.00 | | 1 294 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 773.00 | 107 197.00 | | 109 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 445.00 | 5 146.00 | | 10 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 522.00 | 369.00 | | 42 522.00 |
EA Autres dettes | | 40 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 740.00 | 153 682.00 | | 162 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 305.00 | 1 187 433.00 | | 1 457 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 658.00 | | 559 658.00 | 559 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 658.00 | | 559 658.00 | 559 658.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 357.00 | 98 117.00 | | 101 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 841.00 | 522 855.00 | | 559 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 028.00 | 284 899.00 | | 299 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 814.00 | 237 956.00 | | 260 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 872.00 | | 63.00 | 2 306 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324.00 | 10 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324.00 | 2 306 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 296 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 572.00 | | | 2 296 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | 63.00 | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 179.00 | 55 239.00 | | 1 880 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 179.00 | 55 239.00 | | 1 880 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 773.00 | 109 773.00 | | 109 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
UX Autres créances clients | 234 214.00 | 234 214.00 | | 234 214.00 |
VB T. V. A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VP Divers | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 940.00 | 768 951.00 | 9 989.00 | 778 940.00 |
VW T.V.A. | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 740.00 | 162 740.00 | | 162 740.00 |