| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 248.00 | | 92 248.00 | 92 248.00 |
AP Constructions | 2 204 324.00 | 1 880 179.00 | 324 145.00 | 2 204 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 872.00 | 1 880 179.00 | 426 693.00 | 2 306 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BZ Autres créances | 335 426.00 | | 335 426.00 | 335 426.00 |
CF Disponibilités | 413 723.00 | | 413 723.00 | 413 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 740.00 | | 760 740.00 | 760 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 612.00 | 1 880 179.00 | 1 187 433.00 | 3 067 612.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 794 118.00 | 528 727.00 | | 794 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 956.00 | 265 392.00 | | 237 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 751.00 | 795 795.00 | | 1 033 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 197.00 | 105 063.00 | | 107 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 446.00 | | 5 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369.00 | 10 733.00 | | 369.00 |
EA Autres dettes | 40 971.00 | 26 325.00 | | 40 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 682.00 | 147 568.00 | | 153 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 433.00 | 943 362.00 | | 1 187 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 566.00 | | 522 566.00 | 522 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 566.00 | | 522 566.00 | 522 566.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 675.00 | 44 153.00 | | -12 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 117.00 | 124 907.00 | | 98 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 855.00 | 562 591.00 | | 522 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 899.00 | 297 200.00 | | 284 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 956.00 | 265 392.00 | | 237 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 753.00 | | 210 232.00 | 2 306 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | 10 300.00 | 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 112.00 | | 2 306 872.00 | 210 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 756.00 | | 2 296 572.00 | 209 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 572.00 | | 209 756.00 | 2 296 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 181.00 | | 476.00 | 10 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 885.00 | 59 295.00 | | 1 820 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 885.00 | 59 295.00 | | 1 820 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 197.00 | 107 197.00 | | 107 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VP Divers | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 268.00 | 347 017.00 | 10 250.00 | 357 268.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 682.00 | 153 682.00 | | 153 682.00 |