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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 348.00 | 29 191.00 | 157.00 | 29 348.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 71 570.00 | 30 107.00 | 41 462.00 | 71 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 842.00 | 153 742.00 | 25 099.00 | 178 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 409.00 | 213 041.00 | 83 368.00 | 296 409.00 |
BT Marchandises | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 543.00 | | 287 543.00 | 287 543.00 |
BZ Autres créances | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
CF Disponibilités | 768 243.00 | | 768 243.00 | 768 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 930.00 | | 1 122 930.00 | 1 122 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 339.00 | 213 041.00 | 1 206 299.00 | 1 419 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 655 400.00 | 623 000.00 | | 655 400.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 39.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 153.00 | 32 404.00 | | 49 153.00 |
DL TOTAL (I) | 935 597.00 | 886 443.00 | | 935 597.00 |
DP Provisions pour risques | 29 431.00 | 36 826.00 | | 29 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 431.00 | 36 826.00 | | 29 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 323.00 | 18.00 | | 9 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 370.00 | 91 673.00 | | 144 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 089.00 | 95 908.00 | | 79 089.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 12.00 | | 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 271.00 | 226 682.00 | | 241 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 299.00 | 1 149 951.00 | | 1 206 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 271.00 | 226 682.00 | | 241 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 260.00 | | 854 260.00 | 854 260.00 |
FG Production vendue services | 544 928.00 | | 544 928.00 | 544 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 188.00 | | 1 399 188.00 | 1 399 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 431.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 926.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 418.00 | 33 834.00 | | 32 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | 7 070.00 | | 1 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | 7 486.00 | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 9 194.00 | | 1 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 9 659.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -2 172.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 539.00 | 1 723 803.00 | | 1 438 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 385.00 | 1 691 399.00 | | 1 389 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 153.00 | 32 404.00 | | 49 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 198.00 | | 8 212.00 | 289 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 296 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 818.00 | 1 000.00 | 29 348.00 | 29 818.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 818.00 | | 530.00 | 29 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 730.00 | | 7 682.00 | 242 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 836.00 | 29 205.00 | | 183 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 430.00 | 7 761.00 | | 21 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 406.00 | 21 444.00 | | 162 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 826.00 | 29 431.00 | 36 826.00 | 36 826.00 |
6T Sur comptes clients | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 993.00 | 29 431.00 | 36 993.00 | 36 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 431.00 | 36 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 370.00 | 144 370.00 | | 144 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 287 543.00 | | | 287 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VI Groupe et associés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VP Divers | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 284.00 | 370 284.00 | | 370 284.00 |
VW T.V.A. | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 287.00 | 233 287.00 | | 233 287.00 |