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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 695.00 | 29 474.00 | 222.00 | 29 695.00 |
AP Constructions | 69 312.00 | 37 349.00 | 31 963.00 | 69 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 592.00 | 164 947.00 | 13 645.00 | 178 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 249.00 | 231 769.00 | 62 480.00 | 294 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 845.00 | | 343 845.00 | 343 845.00 |
BZ Autres créances | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CF Disponibilités | 607 236.00 | | 607 236.00 | 607 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 014.00 | | 999 014.00 | 999 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 263.00 | 231 769.00 | 1 061 494.00 | 1 293 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | 210 000.00 | | 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 646 000.00 | 704 500.00 | | 646 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 033.00 | 97.00 | | -45 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 675.00 | -45 129.00 | | -15 675.00 |
DL TOTAL (I) | 784 792.00 | 890 467.00 | | 784 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 025.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 55.00 | | 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 014.00 | 116 321.00 | | 193 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 655.00 | 73 339.00 | | 77 655.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 515.00 | | 1 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 11 450.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 702.00 | 204 921.00 | | 276 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 494.00 | 1 108 413.00 | | 1 061 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 702.00 | 204 921.00 | | 276 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 343.00 | | 6 906.00 | 287 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 348.00 | | 347.00 | 29 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 345.00 | | 6 559.00 | 241 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 142.00 | 13 627.00 | | 218 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 348.00 | 126.00 | | 29 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 794.00 | 13 501.00 | | 188 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 014.00 | 193 014.00 | | 193 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 343 845.00 | 343 845.00 | | 343 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 125.00 | 389 475.00 | 16 650.00 | 406 125.00 |
VW T.V.A. | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 702.00 | 276 702.00 | | 276 702.00 |