| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AP Constructions | 69 312.00 | 51 212.00 | 18 101.00 | 69 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 352.00 | 120 701.00 | 6 651.00 | 127 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 747.00 | 172 495.00 | 41 252.00 | 213 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 374.00 | 1 739.00 | 183 636.00 | 185 374.00 |
BZ Autres créances | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 832 341.00 | | 832 341.00 | 832 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 842.00 | 1 739.00 | 1 033 103.00 | 1 034 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 588.00 | 174 233.00 | 1 074 355.00 | 1 248 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 628 150.00 | 628 150.00 | | 628 150.00 |
DH Report à nouveau | -57 419.00 | -60 708.00 | | -57 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 307.00 | 3 289.00 | | 75 307.00 |
DL TOTAL (I) | 845 539.00 | 770 231.00 | | 845 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 23.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 494.00 | 162 582.00 | | 131 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 967.00 | 79 468.00 | | 66 967.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 625.00 | 16 150.00 | | 28 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 816.00 | 258 223.00 | | 228 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 355.00 | 1 028 454.00 | | 1 074 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 258 223.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 870.00 | | | 298 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 123.00 | 213 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 113.00 | 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 860.00 | 196 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 524.00 | | | 252 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 524.00 | 12 943.00 | 84 973.00 | 244 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 695.00 | | 29 113.00 | 29 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 829.00 | 12 943.00 | 55 860.00 | 214 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 494.00 | 131 494.00 | | 131 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 288.00 | 183 288.00 | | 183 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 827.00 | 218 827.00 | | 218 827.00 |
VW T.V.A. | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 344.00 | 227 344.00 | | 227 344.00 |