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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
AP Constructions | 179 043.00 | 77 816.00 | 101 227.00 | 179 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 811.00 | 104 258.00 | 45 553.00 | 149 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 949.00 | 25 021.00 | 35 928.00 | 60 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 618.00 | 207 095.00 | 633 523.00 | 840 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BZ Autres créances | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 705.00 | | 467 705.00 | 467 705.00 |
CF Disponibilités | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 881.00 | | 571 881.00 | 571 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 499.00 | 207 095.00 | 1 205 404.00 | 1 412 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 475 000.00 | 440 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | 552.00 | 1 367.00 | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 158.00 | 184 184.00 | | 227 158.00 |
DL TOTAL (I) | 724 709.00 | 647 552.00 | | 724 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 342.00 | 243 673.00 | | 174 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 491.00 | 119 661.00 | | 211 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 219.00 | 38 503.00 | | 35 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 436.00 | 69 337.00 | | 59 436.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 695.00 | 471 382.00 | | 480 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 404.00 | 1 118 933.00 | | 1 205 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 404.00 | 297 300.00 | | 374 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 223.00 | 20 472.00 | | 22 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 271.00 | 20 891.00 | | 17 271.00 |
ST Autres comptes | 106 734.00 | 131 195.00 | | 106 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 552.00 | 80 648.00 | | 81 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 1 580.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 291.00 | 22 052.00 | | 23 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 183.00 | 185 064.00 | | 185 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 980.00 | 67 987.00 | | 66 980.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 556.00 | 232 734.00 | | 205 556.00 |