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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
AP Constructions | 180 108.00 | 164 309.00 | 15 799.00 | 180 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 344.00 | 143 282.00 | 14 062.00 | 157 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 220.00 | 70 131.00 | 22 089.00 | 92 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 136.00 | 377 721.00 | 506 415.00 | 884 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 72 073.00 | | 72 073.00 | 72 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 330.00 | | 116 330.00 | 116 330.00 |
CF Disponibilités | 248 255.00 | | 248 255.00 | 248 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 494.00 | | 461 494.00 | 461 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 630.00 | 377 721.00 | 967 909.00 | 1 345 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 790 000.00 | 705 000.00 | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 728.00 | 2 114.00 | | 2 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 173.00 | 85 614.00 | | 92 173.00 |
DL TOTAL (I) | 906 901.00 | 814 728.00 | | 906 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 758.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 10.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 727.00 | 22 422.00 | | 26 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 116.00 | 68 911.00 | | 34 116.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 008.00 | 116 160.00 | | 61 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 909.00 | 930 888.00 | | 967 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 008.00 | 116 160.00 | | 61 008.00 |