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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
AP Constructions | 180 108.00 | 179 485.00 | 623.00 | 180 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 815.00 | 157 511.00 | 10 304.00 | 167 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 379.00 | 82 058.00 | 16 322.00 | 98 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 341.00 | 419 053.00 | 478 288.00 | 897 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BZ Autres créances | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 330.00 | | 200 330.00 | 200 330.00 |
CF Disponibilités | 323 920.00 | | 323 920.00 | 323 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 455.00 | | 553 455.00 | 553 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 795.00 | 419 053.00 | 1 031 742.00 | 1 450 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 770 787.00 | 780 000.00 | | 770 787.00 |
DH Report à nouveau | | 4 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 745.00 | 185 887.00 | | 115 745.00 |
DL TOTAL (I) | 908 532.00 | 992 788.00 | | 908 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 7 088.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 132.00 | 26 547.00 | | 24 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 011.00 | 88 300.00 | | 99 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 210.00 | 121 935.00 | | 123 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 742.00 | 1 114 722.00 | | 1 031 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 210.00 | 121 935.00 | | 123 210.00 |