| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 469.00 | | 191 469.00 | 191 469.00 |
AP Constructions | 94 355.00 | 92 028.00 | 2 327.00 | 94 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 031.00 | 86 727.00 | 6 304.00 | 93 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 532.00 | 24 361.00 | 5 171.00 | 29 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 538.00 | 203 116.00 | 216 422.00 | 419 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BZ Autres créances | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CF Disponibilités | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 364.00 | 203 116.00 | 247 248.00 | 450 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 947.00 | 69 947.00 | | 69 947.00 |
DH Report à nouveau | -3 201 637.00 | -3 057 133.00 | | -3 201 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 383.00 | -144 504.00 | | -141 383.00 |
DL TOTAL (I) | -3 264 689.00 | -3 123 306.00 | | -3 264 689.00 |
DP Provisions pour risques | 412.00 | | | 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438 263.00 | 3 305 018.00 | | 3 438 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 578.00 | 49 753.00 | | 51 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 553.00 | 20 445.00 | | 19 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 1 086.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 525.00 | 3 376 301.00 | | 3 511 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 248.00 | 252 996.00 | | 247 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 038.00 | | 236 038.00 | 236 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 038.00 | | 236 038.00 | 236 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 419.00 | |
GE Autres charges | | | 11 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | 1 215.00 | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | 1 215.00 | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 375.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 375.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | 839.00 | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 893.00 | 219 179.00 | | 237 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 277.00 | 363 683.00 | | 379 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 383.00 | -144 504.00 | | -141 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 293.00 | | 7 637.00 | 420 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 392.00 | 419 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 392.00 | 216 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 469.00 | | | 191 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 674.00 | | 7 635.00 | 217 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | 2.00 | 11 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 412.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 438 263.00 | 3 438 263.00 | | 3 438 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VP Divers | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 204.00 | 24 052.00 | 11 152.00 | 35 204.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 525.00 | 3 511 525.00 | | 3 511 525.00 |