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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 469.00 | 191 469.00 | | 191 469.00 |
AP Constructions | 94 355.00 | 94 355.00 | | 94 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 918.00 | 96 918.00 | | 96 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 270.00 | 411 695.00 | 11 575.00 | 423 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BZ Autres créances | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CF Disponibilités | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 162.00 | 411 695.00 | 50 466.00 | 462 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 947.00 | 69 947.00 | | 69 947.00 |
DH Report à nouveau | -3 479 297.00 | -3 343 020.00 | | -3 479 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 048.00 | -136 277.00 | | -342 048.00 |
DL TOTAL (I) | -3 743 014.00 | -3 400 966.00 | | -3 743 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 730 990.00 | 3 579 062.00 | | 3 730 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 994.00 | 48 671.00 | | 46 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 482.00 | 16 783.00 | | 14 482.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 1 051.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 481.00 | 3 645 567.00 | | 3 793 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 466.00 | 244 601.00 | | 50 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 046.00 | | 180 046.00 | 180 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 046.00 | | 180 046.00 | 180 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 9 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 247.00 | 1 251.00 | | 3 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 247.00 | 1 663.00 | | 3 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 731.00 | -289.00 | | -1 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 678.00 | | | 200 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 947.00 | -289.00 | | 198 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 700.00 | 1 951.00 | | -195 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 241.00 | 213 159.00 | | 185 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 289.00 | 349 436.00 | | 527 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 048.00 | -136 277.00 | | -342 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 122.00 | | 4 149.00 | 419 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 469.00 | | | 191 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 339.00 | | 3 887.00 | 216 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 314.00 | | 262.00 | 11 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 968.00 | 3 049.00 | | 207 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 968.00 | 3 049.00 | | 207 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 191 469.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 678.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 730 990.00 | 3 730 990.00 | | 3 730 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
UX Autres créances clients | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VP Divers | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 154.00 | 27 579.00 | 11 575.00 | 39 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 481.00 | 3 793 481.00 | | 3 793 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |