| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 469.00 | | 191 469.00 | 191 469.00 |
AP Constructions | 94 355.00 | 94 355.00 | | 94 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 031.00 | 88 203.00 | 4 828.00 | 93 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 953.00 | 25 410.00 | 3 543.00 | 28 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 122.00 | 207 968.00 | 211 154.00 | 419 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BZ Autres créances | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 569.00 | 207 968.00 | 244 601.00 | 452 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 947.00 | 69 947.00 | | 69 947.00 |
DH Report à nouveau | -3 343 020.00 | -3 201 637.00 | | -3 343 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 277.00 | -141 383.00 | | -136 277.00 |
DL TOTAL (I) | -3 400 966.00 | -3 264 689.00 | | -3 400 966.00 |
DP Provisions pour risques | | 412.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579 062.00 | 3 438 263.00 | | 3 579 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 671.00 | 51 578.00 | | 48 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 783.00 | 19 553.00 | | 16 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 094.00 | | |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 1 037.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 567.00 | 3 511 525.00 | | 3 645 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 601.00 | 247 248.00 | | 244 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 508.00 | | 206 508.00 | 206 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 508.00 | | 206 508.00 | 206 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 988.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 982.00 | |
GE Autres charges | | | 10 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | 656.00 | | 1 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | 656.00 | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -289.00 | 859.00 | | -289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -289.00 | 1 271.00 | | -289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951.00 | -614.00 | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 159.00 | 237 893.00 | | 213 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 436.00 | 379 277.00 | | 349 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 277.00 | -141 383.00 | | -136 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 538.00 | | 1 714.00 | 419 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130.00 | 419 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | 216 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 469.00 | | | 191 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 917.00 | | 1 552.00 | 216 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 152.00 | | 162.00 | 11 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 116.00 | 6 982.00 | 2 130.00 | 203 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 116.00 | 6 982.00 | 2 130.00 | 203 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 579 062.00 | 3 579 062.00 | | 3 579 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
UX Autres créances clients | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VP Divers | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 829.00 | 28 515.00 | 11 314.00 | 39 829.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 567.00 | 3 645 567.00 | | 3 645 567.00 |