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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 508.00 | 11 203.00 | 1 305.00 | 12 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 023.00 | 74 414.00 | 24 609.00 | 99 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 675.00 | 85 617.00 | 28 058.00 | 113 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 592.00 | | 190 592.00 | 190 592.00 |
BZ Autres créances | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | 824.00 | 1 426.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 186 387.00 | | 186 387.00 | 186 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 935.00 | 824.00 | 428 112.00 | 428 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 610.00 | 86 441.00 | 456 169.00 | 542 610.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 220 953.00 | 212 863.00 | | 220 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 982.00 | 8 090.00 | | 32 982.00 |
DL TOTAL (I) | 262 320.00 | 229 338.00 | | 262 320.00 |
DP Provisions pour risques | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 691.00 | 25 001.00 | | 9 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 27 469.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 501.00 | 83 848.00 | | 87 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 446.00 | 87 022.00 | | 80 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 008.00 | 223 341.00 | | 181 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 169.00 | 452 678.00 | | 456 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 008.00 | 196 341.00 | | 181 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 050.00 | | 1 262 050.00 | 1 262 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 050.00 | | 1 262 050.00 | 1 262 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 2 333.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 2 333.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 812.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 3 812.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | -1 478.00 | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 359.00 | 1 208 142.00 | | 1 269 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 377.00 | 1 200 052.00 | | 1 236 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 982.00 | 8 090.00 | | 32 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 447.00 | | 4 481.00 | 127 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 253.00 | 113 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 253.00 | 111 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 307.00 | | 4 477.00 | 125 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | 4.00 | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 015.00 | 11 856.00 | 18 253.00 | 92 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 015.00 | 11 856.00 | 18 253.00 | 92 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 842.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 169.00 | | 345.00 | 1 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 869.00 | | 2 045.00 | 2 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 869.00 | 12 842.00 | 2 045.00 | 2 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 842.00 | 1 700.00 | |
UG ‐ Financières | | | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 190 592.00 | | | 190 592.00 |
VB T. V. A. | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 142.00 | 224 008.00 | 2 134.00 | 226 142.00 |
VW T.V.A. | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 708.00 | 177 708.00 | | 177 708.00 |