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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 878.00 | 3 665.00 | 8 214.00 | 11 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 852.00 | 93 947.00 | 88 905.00 | 182 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 875.00 | 97 612.00 | 99 263.00 | 196 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 303.00 | | 278 303.00 | 278 303.00 |
BZ Autres créances | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | 1 508.00 | 742.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 132 412.00 | | 132 412.00 | 132 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 414.00 | 1 508.00 | 444 906.00 | 446 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 289.00 | 99 120.00 | 544 169.00 | 643 289.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 338 098.00 | 296 362.00 | | 338 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 318.00 | 41 735.00 | | 40 318.00 |
DL TOTAL (I) | 386 800.00 | 346 482.00 | | 386 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841.00 | 1 095.00 | | 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 206.00 | 2 534.00 | | 5 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 886.00 | 57 367.00 | | 62 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 436.00 | 59 238.00 | | 88 436.00 |
EA Autres dettes | | 10 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 369.00 | 130 872.00 | | 157 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 169.00 | 477 354.00 | | 544 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 369.00 | 130 872.00 | | 157 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 105.00 | | 76 010.00 | 150 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 240.00 | 196 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 240.00 | 194 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 961.00 | | 76 010.00 | 147 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 377.00 | 25 474.00 | 29 240.00 | 101 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 377.00 | 25 474.00 | 29 240.00 | 101 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 057.00 | 451.00 | | 1 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057.00 | 451.00 | | 1 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057.00 | 451.00 | | 1 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 278 303.00 | 278 303.00 | | 278 303.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 363.00 | 296 229.00 | 2 134.00 | 298 363.00 |
VW T.V.A. | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 369.00 | 157 369.00 | | 157 369.00 |