| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 516.00 | 6 159.00 | 8 357.00 | 14 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 576.00 | 126 216.00 | 68 359.00 | 194 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 237.00 | 132 375.00 | 78 861.00 | 211 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 350.00 | | 121 350.00 | 121 350.00 |
BZ Autres créances | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | 1 229.00 | 1 020.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 222 942.00 | | 222 942.00 | 222 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 622.00 | 1 229.00 | 422 392.00 | 423 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 859.00 | 133 605.00 | 501 253.00 | 634 859.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 378 415.00 | | | 378 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 203.00 | | | -62 203.00 |
DL TOTAL (I) | 324 596.00 | | | 324 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 555.00 | | | 106 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 657.00 | | | 176 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 253.00 | | | 501 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 657.00 | | | 176 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 875.00 | | 14 363.00 | 196 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 730.00 | | 14 363.00 | 194 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 612.00 | 34 764.00 | 132 376.00 | 97 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 612.00 | 34 764.00 | 132 376.00 | 97 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 556.00 | 106 556.00 | | 106 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 121 350.00 | 121 350.00 | | 121 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VP Divers | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 949.00 | 158 815.00 | 2 134.00 | 160 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 657.00 | 176 657.00 | | 176 657.00 |