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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 664.00 | 164.00 | 1 500.00 | 1 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 413.00 | 55 907.00 | 28 506.00 | 84 413.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 261.00 | 56 072.00 | 30 189.00 | 86 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
072 Créances – Autres | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
084 Disponibilités | 132 104.00 | | 132 104.00 | 132 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 462.00 | | 230 462.00 | 230 462.00 |
110 Total général Actif | 316 723.00 | 56 072.00 | 260 651.00 | 316 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 339.00 | 8 989.00 | | 3 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 965.00 | 334 896.00 | | 413 965.00 |
222 Production stockée | -15 200.00 | 15 200.00 | | -15 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 600.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 407.00 | 359 685.00 | | 405 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 962.00 | 3 185.00 | | 1 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 048.00 | 88 559.00 | | 77 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 929.00 | -2 605.00 | | 6 929.00 |
242 Autres charges externes. | 126 610.00 | 118 518.00 | | 126 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 564.00 | 5 062.00 | | 5 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 007.00 | 73 747.00 | | 94 007.00 |
252 Charges sociales | 48 982.00 | 41 273.00 | | 48 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 277.00 | 6 635.00 | | 9 277.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 988.00 | 334 377.00 | | 373 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 419.00 | 25 309.00 | | 31 419.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | | 54.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 677.00 | 672.00 | | 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 3 906.00 | | 4 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 341.00 | 22 677.00 | | 26 341.00 |