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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 664.00 | 164.00 | 1 500.00 | 1 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 904.00 | 70 085.00 | 24 819.00 | 94 904.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 753.00 | 70 250.00 | 26 503.00 | 96 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 398.00 | | 79 398.00 | 79 398.00 |
072 Créances – Autres | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
084 Disponibilités | 80 337.00 | | 80 337.00 | 80 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 553.00 | | 202 553.00 | 202 553.00 |
110 Total général Actif | 299 305.00 | 70 250.00 | 229 055.00 | 299 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 565.00 | 3 339.00 | | 1 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 294.00 | 413 965.00 | | 356 294.00 |
222 Production stockée | 11 200.00 | -15 200.00 | | 11 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 236.00 | 3 300.00 | | 6 236.00 |
230 Autres produits | 1 940.00 | 3.00 | | 1 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 235.00 | 405 407.00 | | 377 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117.00 | 1 962.00 | | 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 604.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 296.00 | 77 048.00 | | 74 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 222.00 | 6 929.00 | | -14 222.00 |
242 Autres charges externes. | 127 779.00 | 126 610.00 | | 127 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 571.00 | | | -3 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 485.00 | 5 564.00 | | 5 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 779.00 | 94 007.00 | | 120 779.00 |
252 Charges sociales | 47 775.00 | 48 982.00 | | 47 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 178.00 | 9 277.00 | | 14 178.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 188.00 | 373 988.00 | | 376 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 047.00 | 31 419.00 | | 1 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 677.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 401.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 686.00 | 26 341.00 | | 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 261.00 | | | 86 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 892.00 | | | 70 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |