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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 664.00 | 164.00 | 1 500.00 | 1 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 374.00 | 71 102.00 | 86 272.00 | 157 374.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 222.00 | 71 267.00 | 87 955.00 | 159 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 244.00 | | 52 244.00 | 52 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 582.00 | | 88 582.00 | 88 582.00 |
072 Créances – Autres | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
084 Disponibilités | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 983.00 | | 172 983.00 | 172 983.00 |
110 Total général Actif | 332 205.00 | 71 267.00 | 260 938.00 | 332 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 474.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 565.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 825.00 | 356 294.00 | | 312 825.00 |
222 Production stockée | 19 850.00 | 11 200.00 | | 19 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 246.00 | 6 236.00 | | 6 246.00 |
230 Autres produits | 3 066.00 | 1 940.00 | | 3 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 988.00 | 377 235.00 | | 341 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 117.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 306.00 | 74 296.00 | | 68 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 962.00 | -14 222.00 | | -2 962.00 |
242 Autres charges externes. | 139 442.00 | 127 779.00 | | 139 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 349.00 | 5 485.00 | | 5 349.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 109.00 | 120 779.00 | | 108 109.00 |
252 Charges sociales | 45 347.00 | 47 775.00 | | 45 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 241.00 | 14 178.00 | | 13 241.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 1.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 883.00 | 376 188.00 | | 376 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 896.00 | 1 047.00 | | -34 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 735.00 | 360.00 | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 360.00 | 686.00 | | -34 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 275.00 | | | 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 972.00 | | | 134 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |