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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 214.00 | 33 090.00 | 123.00 | 33 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 046.00 | 5 563.00 | 1 482.00 | 7 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 490.00 | 156 064.00 | 14 426.00 | 170 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 252.00 | 196 877.00 | 38 374.00 | 235 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 267.00 | | 395 267.00 | 395 267.00 |
BZ Autres créances | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 732.00 | | 55 732.00 | 55 732.00 |
CF Disponibilités | 79 679.00 | | 79 679.00 | 79 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 855.00 | | 606 855.00 | 606 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 108.00 | 196 877.00 | 645 230.00 | 842 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 204 391.00 | 318 302.00 | | 204 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 891.00 | -113 910.00 | | 43 891.00 |
DL TOTAL (I) | 275 783.00 | 231 891.00 | | 275 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 988.00 | 50 548.00 | | 9 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 081.00 | 179 977.00 | | 171 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 744.00 | 182 443.00 | | 175 744.00 |
EA Autres dettes | 12 632.00 | 17 761.00 | | 12 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 446.00 | 432 032.00 | | 369 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 230.00 | 663 924.00 | | 645 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 722.00 | | 3 556.00 | 231 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 22 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 235 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 824.00 | | 549.00 | 34 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 530.00 | | 3 007.00 | 174 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 415.00 | 20 463.00 | | 176 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 824.00 | 425.00 | | 34 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 591.00 | 20 037.00 | | 141 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 081.00 | 171 081.00 | | 171 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
UX Autres créances clients | 395 268.00 | | | 395 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
VC Groupe et associés | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VI Groupe et associés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 785.00 | 471 443.00 | 22 342.00 | 493 785.00 |
VW T.V.A. | 96 952.00 | 96 952.00 | | 96 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 447.00 | 369 447.00 | | 369 447.00 |