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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 047.00 | 6 640.00 | 407.00 | 7 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 230.00 | 146 288.00 | 16 941.00 | 163 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 843.00 | 162 790.00 | 40 054.00 | 202 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 975.00 | 3 950.00 | 331 025.00 | 334 975.00 |
BZ Autres créances | 58 084.00 | | 58 084.00 | 58 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CF Disponibilités | 105 365.00 | | 105 365.00 | 105 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 204.00 | 3 950.00 | 501 254.00 | 505 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 048.00 | 166 740.00 | 541 308.00 | 708 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 244 191.00 | 234 284.00 | | 244 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 257.00 | 9 907.00 | | -46 257.00 |
DL TOTAL (I) | 225 434.00 | 271 691.00 | | 225 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 99.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 819.00 | 16 437.00 | | 12 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 509.00 | 186 614.00 | | 152 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 439.00 | 142 671.00 | | 145 439.00 |
EA Autres dettes | 4 990.00 | 7 043.00 | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 874.00 | 352 864.00 | | 315 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 308.00 | 624 555.00 | | 541 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 874.00 | 352 864.00 | | 315 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 90.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 672.00 | | 7 171.00 | 195 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 326.00 | | 6 950.00 | 163 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 484.00 | | 221.00 | 22 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 046.00 | 12 743.00 | | 150 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 185.00 | 12 743.00 | | 140 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 2 900.00 | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 2 900.00 | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | 2 900.00 | | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 509.00 | 152 509.00 | | 152 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
UX Autres créances clients | 330 235.00 | 330 235.00 | | 330 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 812.00 | 394 107.00 | 22 706.00 | 416 812.00 |
VW T.V.A. | 86 846.00 | 86 846.00 | | 86 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 874.00 | 315 874.00 | | 315 874.00 |