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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 047.00 | 6 102.00 | 945.00 | 7 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 280.00 | 134 083.00 | 22 197.00 | 156 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 672.00 | 150 046.00 | 45 626.00 | 195 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 098.00 | 1 050.00 | 368 048.00 | 369 098.00 |
BZ Autres créances | 69 422.00 | | 69 422.00 | 69 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 733.00 | | 55 733.00 | 55 733.00 |
CF Disponibilités | 84 678.00 | | 84 678.00 | 84 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 979.00 | 1 050.00 | 578 929.00 | 579 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 651.00 | 151 096.00 | 624 555.00 | 775 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 234 284.00 | 204 392.00 | | 234 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 907.00 | 43 892.00 | | 9 907.00 |
DL TOTAL (I) | 271 691.00 | 275 784.00 | | 271 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 437.00 | 9 988.00 | | 16 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 614.00 | 171 081.00 | | 186 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 671.00 | 175 745.00 | | 142 671.00 |
EA Autres dettes | 7 043.00 | 12 633.00 | | 7 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 864.00 | 369 447.00 | | 352 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 555.00 | 645 231.00 | | 624 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 864.00 | 369 447.00 | | 352 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 253.00 | | 21 241.00 | 235 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 821.00 | 195 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 512.00 | 9 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 309.00 | 163 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 537.00 | | 21 098.00 | 177 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 342.00 | | 142.00 | 22 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 878.00 | 14 465.00 | 61 297.00 | 196 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 250.00 | 124.00 | 25 512.00 | 35 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 628.00 | 14 341.00 | 35 785.00 | 161 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 614.00 | 186 614.00 | | 186 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
UX Autres créances clients | 367 838.00 | | | 367 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 052.00 | 439 568.00 | 22 484.00 | 462 052.00 |
VW T.V.A. | 91 755.00 | 91 755.00 | | 91 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 864.00 | 352 864.00 | | 352 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |