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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 177.00 | 16 696.00 | 1 480.00 | 18 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 022.00 | 20 856.00 | 5 165.00 | 26 022.00 |
BT Marchandises | 225 482.00 | | 225 482.00 | 225 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 900.00 | 15 637.00 | 153 263.00 | 168 900.00 |
BZ Autres créances | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CF Disponibilités | 449 943.00 | | 449 943.00 | 449 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 082.00 | 15 637.00 | 831 444.00 | 847 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 104.00 | 36 494.00 | 836 610.00 | 873 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 448 857.00 | | | 448 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 389.00 | | | 124 389.00 |
DL TOTAL (I) | 581 633.00 | | | 581 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 720.00 | | | 140 720.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 976.00 | | | 254 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 610.00 | | | 836 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 976.00 | | | 254 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 608.00 | 249.00 | | 20 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 748.00 | 249.00 | | 18 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 005.00 | 65 005.00 | | 65 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 976.00 | 254 976.00 | | 254 976.00 |