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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 147.00 | 18 885.00 | 4 261.00 | 23 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 991.00 | 23 045.00 | 7 946.00 | 30 991.00 |
BT Marchandises | 215 839.00 | | 215 839.00 | 215 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 203.00 | | 134 203.00 | 134 203.00 |
BZ Autres créances | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
CF Disponibilités | 760 683.00 | | 760 683.00 | 760 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 546.00 | | 1 132 546.00 | 1 132 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 538.00 | 23 045.00 | 1 140 492.00 | 1 163 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 755 177.00 | | | 755 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 941.00 | | | 195 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 118.00 | | | 1 006 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 120.00 | | | 83 120.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 373.00 | | | 134 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 492.00 | | | 1 140 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 373.00 | | | 134 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 177.00 | 359 383.00 | 1 059 560.00 | 700 177.00 |
FG Production vendue services | 10 225.00 | 17 520.00 | 27 745.00 | 10 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 402.00 | 376 903.00 | 1 087 305.00 | 710 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 9 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 681.00 | | | 64 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 930.00 | | | 1 096 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 989.00 | | | 900 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 941.00 | | | 195 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 720.00 | | 2 379.00 | 29 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 30 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 25 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 176.00 | | 2 379.00 | 24 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 416.00 | 1 737.00 | 1 108.00 | 22 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 556.00 | 1 737.00 | 1 108.00 | 20 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 134 204.00 | 134 204.00 | | 134 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 707.00 | 156 022.00 | 3 685.00 | 159 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 374.00 | 134 374.00 | | 134 374.00 |