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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 875.00 | 18 255.00 | 3 619.00 | 21 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 720.00 | 22 415.00 | 7 304.00 | 29 720.00 |
BT Marchandises | 246 905.00 | | 246 905.00 | 246 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 477.00 | 9 623.00 | 108 853.00 | 118 477.00 |
BZ Autres créances | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CF Disponibilités | 717 286.00 | | 717 286.00 | 717 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 290.00 | 9 623.00 | 1 075 667.00 | 1 085 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 011.00 | 32 038.00 | 1 082 972.00 | 1 115 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 595 408.00 | | | 595 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 768.00 | | | 239 768.00 |
DL TOTAL (I) | 890 177.00 | | | 890 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 032.00 | | | 126 032.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 794.00 | | | 192 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 972.00 | | | 1 082 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 794.00 | | | 192 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 819.00 | 656 626.00 | 1 253 446.00 | 596 819.00 |
FG Production vendue services | 10 615.00 | 6 462.00 | 17 077.00 | 10 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 434.00 | 663 089.00 | 1 270 523.00 | 607 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 361.00 | | | 86 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 057.00 | | | 1 275 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 288.00 | | | 1 035 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 768.00 | | | 239 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 130.00 | | 4 233.00 | 27 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642.00 | 29 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 642.00 | 24 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 585.00 | | 4 233.00 | 21 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 810.00 | 1 248.00 | 1 642.00 | 22 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 950.00 | 1 248.00 | 1 642.00 | 20 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 033.00 | 126 033.00 | | 126 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 118 477.00 | 118 477.00 | | 118 477.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 784.00 | 121 098.00 | 3 685.00 | 124 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 795.00 | 192 795.00 | | 192 795.00 |