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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 622.00 | 13 677.00 | 2 945.00 | 16 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 018.00 | 50 242.00 | 23 775.00 | 74 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 819.00 | 64 098.00 | 26 721.00 | 90 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 226 512.00 | | 226 512.00 | 226 512.00 |
BZ Autres créances | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
CF Disponibilités | 336 026.00 | | 336 026.00 | 336 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 216.00 | | 587 216.00 | 587 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 036.00 | 64 098.00 | 613 937.00 | 678 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 343 303.00 | 317 390.00 | | 343 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 920.00 | 25 913.00 | | 29 920.00 |
DL TOTAL (I) | 406 774.00 | 376 853.00 | | 406 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 449.00 | 43 838.00 | | 48 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 457.00 | 101 440.00 | | 150 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 236.00 | 16 862.00 | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 163.00 | 162 170.00 | | 207 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 937.00 | 539 024.00 | | 613 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 163.00 | 162 170.00 | | 207 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 393.00 | | 548 393.00 | 548 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 393.00 | | 548 393.00 | 548 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 259.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | 358.00 | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 2 691.00 | | 4 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 479.00 | 520 016.00 | | 548 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 559.00 | 494 102.00 | | 518 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 920.00 | 25 913.00 | | 29 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 727.00 | | | 82 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 548.00 | | | 82 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 839.00 | 6 260.00 | | 57 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 660.00 | 6 260.00 | | 57 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 457.00 | 150 457.00 | | 150 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 164.00 | 207 164.00 | | 207 164.00 |