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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AP Constructions | 120 056.00 | 1 442.00 | 118 614.00 | 120 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 915.00 | 27 725.00 | 11 190.00 | 38 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 953.00 | 73 406.00 | 50 546.00 | 123 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 103.00 | 102 753.00 | 235 351.00 | 338 103.00 |
BT Marchandises | 305 952.00 | | 305 952.00 | 305 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 275.00 | | 49 275.00 | 49 275.00 |
CF Disponibilités | 313 581.00 | | 313 581.00 | 313 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 668 809.00 | | 668 809.00 | 668 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 912.00 | 102 753.00 | 904 159.00 | 1 006 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 566 029.00 | 523 004.00 | | 566 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 042.00 | 43 025.00 | | 41 042.00 |
DL TOTAL (I) | 640 622.00 | 599 579.00 | | 640 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 348.00 | 77 128.00 | | 51 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 957.00 | 164 918.00 | | 199 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 232.00 | 10 639.00 | | 12 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 537.00 | 252 685.00 | | 263 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 159.00 | 852 265.00 | | 904 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 537.00 | 252 685.00 | | 263 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 770.00 | | 185 283.00 | 155 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 591.00 | | 170 283.00 | 115 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 116.00 | 6 637.00 | | 96 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 937.00 | 6 637.00 | | 95 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |