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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 514.00 | 21 829.00 | 5 685.00 | 27 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 494.00 | 68 714.00 | 10 780.00 | 79 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 187.00 | 90 722.00 | 16 464.00 | 107 187.00 |
BT Marchandises | 272 357.00 | | 272 357.00 | 272 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BZ Autres créances | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
CF Disponibilités | 544 884.00 | | 544 884.00 | 544 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 766.00 | | 838 766.00 | 838 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 952.00 | 90 722.00 | 855 230.00 | 945 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 479 701.00 | 439 470.00 | | 479 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 303.00 | 40 231.00 | | 43 303.00 |
DL TOTAL (I) | 556 554.00 | 513 251.00 | | 556 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 328.00 | 65 235.00 | | 71 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 076.00 | 183 091.00 | | 212 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 271.00 | 13 526.00 | | 15 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 676.00 | 261 851.00 | | 298 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 230.00 | 775 102.00 | | 855 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 676.00 | 261 851.00 | | 298 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 599 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 784.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 241.00 | 6 967.00 | | 8 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 843.00 | 596 955.00 | | 601 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 540.00 | 556 724.00 | | 558 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 303.00 | 40 231.00 | | 43 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 180.00 | | | 102 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 001.00 | | | 102 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 939.00 | 5 784.00 | | 84 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 760.00 | 5 784.00 | | 84 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 076.00 | 212 076.00 | | 212 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 328.00 | 71 328.00 | | 71 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VP Divers | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 676.00 | 298 676.00 | | 298 676.00 |