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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AH Fonds commercial | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
AN Terrains | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 557.00 | 19 674.00 | 2 884.00 | 22 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 185.00 | 56 828.00 | 4 357.00 | 61 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 905.00 | 77 541.00 | 85 364.00 | 162 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BT Marchandises | 227 852.00 | 24 495.00 | 203 357.00 | 227 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BZ Autres créances | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CF Disponibilités | 135 820.00 | | 135 820.00 | 135 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 309.00 | 24 495.00 | 363 814.00 | 388 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 215.00 | 102 036.00 | 449 179.00 | 551 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 223 261.00 | | | 223 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 824.00 | | | -1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 238 207.00 | | | 238 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 636.00 | | | 153 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 972.00 | | | 210 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 179.00 | | | 449 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 972.00 | | | 210 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 906.00 | | 634 906.00 | 634 906.00 |
FG Production vendue services | 67 946.00 | | 67 946.00 | 67 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 852.00 | | 702 852.00 | 702 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 624.00 | | | 723 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 448.00 | | | 725 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 824.00 | | | -1 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 132.00 | | 2 774.00 | 160 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 669.00 | | 2 774.00 | 81 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 749.00 | 2 792.00 | | 74 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 410.00 | 2 792.00 | | 74 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 084.00 | 24 495.00 | 19 084.00 | 19 084.00 |
6T Sur comptes clients | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 749.00 | 24 495.00 | 20 749.00 | 20 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 749.00 | 24 495.00 | 20 749.00 | 20 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 495.00 | 20 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VI Groupe et associés | 153 636.00 | 153 636.00 | | 153 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 372.00 | 24 548.00 | 1 824.00 | 26 372.00 |
VW T.V.A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 972.00 | 210 972.00 | | 210 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
ST Autres comptes | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 51.00 | | | 51.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 409.00 | | | 123 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 861.00 | | | 93 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 816.00 | | | 61 816.00 |