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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AH Fonds commercial | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
AN Terrains | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 274.00 | 20 637.00 | 2 638.00 | 23 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 583.00 | 58 523.00 | 4 060.00 | 62 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 021.00 | 80 199.00 | 84 822.00 | 165 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BT Marchandises | 249 142.00 | 16 854.00 | 232 288.00 | 249 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 407.00 | 4 406.00 | 9 001.00 | 13 407.00 |
BZ Autres créances | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CF Disponibilités | 155 277.00 | | 155 277.00 | 155 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 826.00 | 21 259.00 | 407 567.00 | 428 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 847.00 | 101 458.00 | 492 389.00 | 593 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 221 437.00 | | | 221 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
DL TOTAL (I) | 286 028.00 | | | 286 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 345.00 | | | 138 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 361.00 | | | 206 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 389.00 | | | 492 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 361.00 | | | 206 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 898.00 | | 836 898.00 | 836 898.00 |
FG Production vendue services | 76 792.00 | | 76 792.00 | 76 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 690.00 | | 913 690.00 | 913 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 259.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 608.00 | | | 938 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 786.00 | | | 890 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 905.00 | | 2 115.00 | 162 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 442.00 | | 2 115.00 | 84 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 541.00 | 2 658.00 | | 77 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 202.00 | 2 658.00 | | 77 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 495.00 | 16 854.00 | 24 495.00 | 24 495.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 495.00 | 21 259.00 | 24 495.00 | 24 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 495.00 | 21 259.00 | 24 495.00 | 24 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 259.00 | 24 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VI Groupe et associés | 138 345.00 | 138 345.00 | | 138 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 965.00 | 24 141.00 | 1 824.00 | 25 965.00 |
VW T.V.A. | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 361.00 | 206 361.00 | | 206 361.00 |