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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 478.00 | 20 129.00 | 2 349.00 | 22 478.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 730.00 | 6 011.00 | 1 719.00 | 7 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 748.00 | 26 141.00 | 150 608.00 | 176 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 547.00 | 8 770.00 | 19 777.00 | 28 547.00 |
BZ Autres créances | 35 108.00 | | 35 108.00 | 35 108.00 |
CF Disponibilités | 188 807.00 | | 188 807.00 | 188 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 956.00 | | 58 956.00 | 58 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 418.00 | 8 770.00 | 302 648.00 | 311 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 166.00 | 34 910.00 | 453 256.00 | 488 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 567.00 | 52 063.00 | | 62 567.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 737.00 | 20 695.00 | | 70 737.00 |
DL TOTAL (I) | 170 018.00 | 109 471.00 | | 170 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 038.00 | 50 735.00 | | 19 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 141.00 | 50 435.00 | | 55 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 251.00 | 29 020.00 | | 40 251.00 |
EA Autres dettes | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 197.00 | 119 449.00 | | 161 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 238.00 | 249 662.00 | | 283 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 256.00 | 359 133.00 | | 453 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 238.00 | 249 662.00 | | 283 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 356.00 | | 1 451.00 | 169 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 176 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 7 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 491.00 | | 1 451.00 | 6 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 461.00 | 616.00 | 65.00 | 5 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 113.00 | 8 770.00 | 20 113.00 | 20 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 113.00 | 8 770.00 | 20 113.00 | 20 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 113.00 | 8 770.00 | 20 113.00 | 20 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 770.00 | 20 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 197.00 | 161 197.00 | | 161 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 956.00 | | | 58 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 152.00 | 126 152.00 | | 126 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 198.00 | 264 198.00 | | 264 198.00 |