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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 371.00 | 6 795.00 | 1 576.00 | 8 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 389.00 | 29 273.00 | 148 116.00 | 177 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 693.00 | 4 720.00 | 973.00 | 5 693.00 |
BZ Autres créances | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CF Disponibilités | 186 970.00 | | 186 970.00 | 186 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 616.00 | 4 720.00 | 245 896.00 | 250 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 005.00 | 33 992.00 | 394 012.00 | 428 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 639.00 | 62 567.00 | | 97 639.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 783.00 | 70 737.00 | | 63 783.00 |
DL TOTAL (I) | 198 136.00 | 170 018.00 | | 198 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 304.00 | 19 038.00 | | 63 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 429.00 | 55 141.00 | | 23 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 984.00 | 40 251.00 | | 32 984.00 |
EA Autres dettes | 4 429.00 | 7 589.00 | | 4 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 583.00 | 161 197.00 | | 71 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 877.00 | 283 238.00 | | 195 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 012.00 | 453 256.00 | | 394 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 877.00 | 283 238.00 | | 195 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 748.00 | | 641.00 | 176 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 730.00 | | 641.00 | 7 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 140.00 | 783.00 | | 26 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 011.00 | 783.00 | | 6 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 770.00 | 4 720.00 | 8 770.00 | 8 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 770.00 | 4 720.00 | 8 770.00 | 8 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 770.00 | 4 720.00 | 8 770.00 | 8 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 720.00 | 8 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 583.00 | 71 583.00 | | 71 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 973.00 | | | 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VB T. V. A. | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 572.00 | 132 572.00 | | 132 572.00 |