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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 866.00 | 11 849.00 | 13 017.00 | 24 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 144.00 | 34 327.00 | 157 817.00 | 192 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 456.00 | 24 096.00 | 99 360.00 | 123 456.00 |
BZ Autres créances | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CF Disponibilités | 337 092.00 | | 337 092.00 | 337 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 502.00 | 24 096.00 | 450 406.00 | 474 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 647.00 | 58 423.00 | 608 224.00 | 666 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 185.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 256.00 | 60 940.00 | | 95 256.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 664.00 | 47 127.00 | | 105 664.00 |
DL TOTAL (I) | 310 926.00 | 215 263.00 | | 310 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 704.00 | 5 766.00 | | 57 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 519.00 | 99 051.00 | | 50 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 604.00 | 47 151.00 | | 35 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 910.00 | 12 073.00 | | 77 910.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | 4 402.00 | | 4 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 640.00 | 85 200.00 | | 70 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 297.00 | 253 641.00 | | 297 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 224.00 | 468 904.00 | | 608 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 778.00 | 154 590.00 | | 246 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 403.00 | | 10 481.00 | 183 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 192 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 478.00 | | | 165 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 385.00 | | 10 481.00 | 14 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 201.00 | 3 126.00 | | 31 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 723.00 | 3 126.00 | | 8 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 534.00 | 140 534.00 | | 140 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 640.00 | 70 640.00 | | 70 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 133 367.00 | 133 367.00 | | 133 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 843.00 | 135 043.00 | 1 800.00 | 136 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 778.00 | 246 778.00 | | 246 778.00 |