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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 628.00 | 36 680.00 | 1 948.00 | 38 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 778.00 | 36 680.00 | 6 098.00 | 42 778.00 |
BZ Autres créances | 90 114.00 | | 90 114.00 | 90 114.00 |
CF Disponibilités | 1 269 957.00 | | 1 269 957.00 | 1 269 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 700.00 | | 1 360 700.00 | 1 360 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 478.00 | 36 680.00 | 1 366 797.00 | 1 403 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 253.00 | 62 887.00 | | 69 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 394.00 | 22 115.00 | | 11 394.00 |
DL TOTAL (I) | 89 447.00 | 93 802.00 | | 89 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | 60.00 | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 4 249.00 | | 5 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 206.00 | 45 742.00 | | 50 206.00 |
EA Autres dettes | 1 220 504.00 | 570 641.00 | | 1 220 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 350.00 | 620 692.00 | | 1 277 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 797.00 | 714 494.00 | | 1 366 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 730.00 | 620 692.00 | | 127 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 247 032.00 | | 247 032.00 | 247 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 084.00 | | 247 084.00 | 247 084.00 |
FQ Autres produits | | | 3 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 8 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 3 902.00 | | 2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 447.00 | 242 796.00 | | 250 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 053.00 | 220 681.00 | | 239 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 394.00 | 22 115.00 | | 11 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 738.00 | | 40.00 | 42 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | 40.00 | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 106.00 | 1 575.00 | | 35 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 106.00 | 1 575.00 | | 35 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 504.00 | 1 220 504.00 | | 1 220 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VI Groupe et associés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 588.00 | | | 75 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 893.00 | 90 743.00 | 4 150.00 | 94 893.00 |
VW T.V.A. | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 350.00 | 1 277 350.00 | | 1 277 350.00 |