| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 628.00 | 37 948.00 | 680.00 | 38 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 778.00 | 37 948.00 | 4 830.00 | 42 778.00 |
BZ Autres créances | 61 541.00 | | 61 541.00 | 61 541.00 |
CF Disponibilités | 814 684.00 | | 814 684.00 | 814 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 225.00 | | 877 225.00 | 877 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 004.00 | 37 948.00 | 882 056.00 | 920 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 897.00 | 69 253.00 | | 64 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 224.00 | 11 394.00 | | -2 224.00 |
DL TOTAL (I) | 71 473.00 | 89 447.00 | | 71 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 237.00 | | 5 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 790.00 | 50 206.00 | | 43 790.00 |
EA Autres dettes | 761 359.00 | 1 220 504.00 | | 761 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 582.00 | 1 277 350.00 | | 810 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 056.00 | 1 366 797.00 | | 882 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 582.00 | 127 730.00 | | 810 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 253 913.00 | | 253 913.00 | 253 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 913.00 | | 253 913.00 | 253 913.00 |
FQ Autres produits | | | 5 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 8 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 685.00 | 250 447.00 | | 259 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 909.00 | 239 053.00 | | 261 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 224.00 | 11 394.00 | | -2 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 680.00 | 1 268.00 | | 36 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 680.00 | 1 268.00 | | 36 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 359.00 | 761 359.00 | | 761 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 691.00 | 62 541.00 | 4 150.00 | 66 691.00 |
VW T.V.A. | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 582.00 | 810 582.00 | | 810 582.00 |