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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 561.00 | 39 972.00 | 1 588.00 | 41 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 711.00 | 39 972.00 | 5 739.00 | 45 711.00 |
BZ Autres créances | 109 124.00 | | 109 124.00 | 109 124.00 |
CF Disponibilités | 962 243.00 | | 962 243.00 | 962 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 697.00 | | 1 071 697.00 | 1 071 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 408.00 | 39 972.00 | 1 077 436.00 | 1 117 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 229.00 | 47 673.00 | | 49 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 831.00 | 16 556.00 | | -2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 55 198.00 | 73 029.00 | | 55 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | 4 893.00 | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 531.00 | 4 624.00 | | 9 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 976.00 | 38 621.00 | | 72 976.00 |
EA Autres dettes | 937 450.00 | 829 583.00 | | 937 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 238.00 | 877 721.00 | | 1 022 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 436.00 | 950 750.00 | | 1 077 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 267 875.00 | | 267 875.00 | 267 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 251.00 | | 268 251.00 | 268 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 2.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | -2.00 | | -1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 251.00 | 279 374.00 | | 268 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 082.00 | 262 819.00 | | 271 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 831.00 | 16 555.00 | | -2 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 239.00 | 733.00 | | 39 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 239.00 | 733.00 | | 39 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 450.00 | 937 450.00 | | 937 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VB T. V. A. | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 604.00 | 109 454.00 | 4 150.00 | 113 604.00 |
VW T.V.A. | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 238.00 | 1 022 238.00 | | 1 022 238.00 |