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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 130.00 | 141 233.00 | 6 897.00 | 148 130.00 |
040 Immobilisations financières | 68 704.00 | | 68 704.00 | 68 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 946.00 | 141 233.00 | 113 713.00 | 254 946.00 |
060 Stock marchandises | 52 494.00 | 4 888.00 | 47 606.00 | 52 494.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
072 Créances – Autres | 56 161.00 | | 56 161.00 | 56 161.00 |
084 Disponibilités | 78 825.00 | | 78 825.00 | 78 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 218.00 | 4 888.00 | 222 329.00 | 227 218.00 |
110 Total général Actif | 482 164.00 | 146 121.00 | 336 043.00 | 482 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 071.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 437.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 389.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 596 100.00 | 470 805.00 | | 596 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 145.00 | 10 219.00 | | 1 145.00 |
230 Autres produits | 2 940.00 | 1 518.00 | | 2 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 186.00 | 482 541.00 | | 600 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 032.00 | 173 739.00 | | 237 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 526.00 | 1 118.00 | | -3 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 355.00 | 328.00 | | 355.00 |
242 Autres charges externes. | 195 396.00 | 176 276.00 | | 195 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 919.00 | 3 020.00 | | 2 919.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 965.00 | 83 867.00 | | 95 965.00 |
252 Charges sociales | 29 749.00 | 25 951.00 | | 29 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 062.00 | 1 691.00 | | 2 062.00 |
262 Autres charges | 1 120.00 | 358.00 | | 1 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 072.00 | 466 347.00 | | 561 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 113.00 | 16 194.00 | | 39 113.00 |
280 Produits financiers | 598.00 | 506.00 | | 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 048.00 | 416.00 | | 35 048.00 |
294 Charges financières | 747.00 | 765.00 | | 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 941.00 | 1 790.00 | | 15 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 071.00 | 14 560.00 | | 58 071.00 |