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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 308.00 | 7 921.00 | 4 387.00 | 12 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 887.00 | 132 579.00 | 28 308.00 | 160 887.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 980.00 | 140 500.00 | 139 480.00 | 279 980.00 |
BT Marchandises | 70 345.00 | 2 239.00 | 68 106.00 | 70 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
BZ Autres créances | 75 168.00 | | 75 168.00 | 75 168.00 |
CF Disponibilités | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 483.00 | 2 239.00 | 233 245.00 | 235 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 463.00 | 142 738.00 | 372 725.00 | 515 463.00 |
CU Autres participations | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 673.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 104 138.00 | 86 653.00 | | 104 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 328.00 | 78 158.00 | | 66 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 383.00 | 1 182.00 | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 180 446.00 | 174 917.00 | | 180 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 816.00 | 17 848.00 | | 7 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 188.00 | 25 060.00 | | 20 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 624.00 | 102 350.00 | | 111 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 986.00 | 43 846.00 | | 37 986.00 |
EA Autres dettes | 14 669.00 | 8 873.00 | | 14 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 279.00 | 197 977.00 | | 192 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 725.00 | 372 895.00 | | 372 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 279.00 | 190 361.00 | | 192 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 734.00 | | 19 978.00 | 267 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 704.00 | 278 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 704.00 | 173 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 921.00 | | 19 978.00 | 162 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 102.00 | 4 102.00 | 9 704.00 | 146 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 102.00 | 4 102.00 | 9 704.00 | 146 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 250.00 | 2 239.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | 2 239.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | 2 239.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
UX Autres créances clients | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VI Groupe et associés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332.00 | | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 870.00 | 205 870.00 | | 205 870.00 |
VW T.V.A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 279.00 | 192 279.00 | | 192 279.00 |