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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 982.00 | 143 856.00 | 17 126.00 | 160 982.00 |
040 Immobilisations financières | 68 706.00 | | 68 706.00 | 68 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 800.00 | 143 856.00 | 123 944.00 | 267 800.00 |
060 Stock marchandises | 54 371.00 | 4 109.00 | 50 262.00 | 54 371.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
072 Créances – Autres | 67 910.00 | | 67 910.00 | 67 910.00 |
084 Disponibilités | 48 723.00 | | 48 723.00 | 48 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 056.00 | 4 109.00 | 204 947.00 | 209 056.00 |
110 Total général Actif | 476 856.00 | 147 965.00 | 328 891.00 | 476 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 750.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 673 445.00 | 596 100.00 | | 673 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 235.00 | 1 145.00 | | 22 235.00 |
222 Production stockée | 107.00 | | | 107.00 |
230 Autres produits | 2 987.00 | 2 940.00 | | 2 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 774.00 | 600 186.00 | | 698 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 524.00 | 237 032.00 | | 254 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 876.00 | -3 526.00 | | -1 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 873.00 | 355.00 | | 873.00 |
242 Autres charges externes. | 198 095.00 | 195 396.00 | | 198 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | 2 919.00 | | 3 419.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 515.00 | 95 965.00 | | 126 515.00 |
252 Charges sociales | 34 107.00 | 29 749.00 | | 34 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 623.00 | 2 062.00 | | 2 623.00 |
262 Autres charges | 2 149.00 | 1 120.00 | | 2 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 429.00 | 561 072.00 | | 620 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 345.00 | 39 113.00 | | 78 345.00 |
280 Produits financiers | 413.00 | 598.00 | | 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 799.00 | 35 048.00 | | 799.00 |
294 Charges financières | 1 161.00 | 747.00 | | 1 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 646.00 | 15 941.00 | | 16 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 750.00 | 58 071.00 | | 61 750.00 |